รีวิว 3 หุ้นไทยแนะนำ ทำผลตอบแทนดีในเดือนม.ค.

เดือนมกราคม 2567 ที่ผ่านมาหุ้นไทยแนะนำตามโมเดล Definit Quant Portfolio สร้างผลตอบแทน 2.8% สวนทางตลาดหุ้นไทย (SET) ที่ปรับตัวลง -3.4% โดย 3 หุ้นแนะนำที่สร้างผลตอบแทนโดดเด่นคือ KAMART + 13.0% ICHI +9.6% และ BH +8.1% ทำไมหุ้น 3 ตัวนี้จึงถูกแนะนำ และในช่วงที่ผ่านมี Story อะไรบ้าง

KAMART

EVT Score: หุ้น KAMART มีคะแนนด้าน Earnings (E)  อยู่ที่ 89 บ่งชี้ว่าหุ้น KAMART มี Earnings momentum ที่ดีกว่าหุ้นอื่นๆ หากพิจารณาในรายละเอียดของ Earnings revision จะเห็นว่า นักวิเคราะห์เพิ่งมีการปรับประมาณกำไรของหุ้น KAMART ขึ้นอย่างชัดเจนในเดือนธ.ค. 2566  คะแนนด้าน Valuation (V) อยู่ในระดับ 47 ซึ่งอยู่ในระดับใกล้เคียงกับหุ้นตัวอื่นๆ ขณะที่คะแนนด้าน Technical (T) อยู่ในระดับ 75 สะท้อนว่าราคาหุ้น KAMART มีโมเม้นต์เชิงบวกในระยะสั้นที่แข็งแกร่งกว่าหุ้นอื่นๆ ในดัชนี

ปัจจัยหนุนในช่วงที่ผ่านมา: 

นักวิเคราะห์ได้ปรับประมาณการกำไรปี 2566-2568 เพิ่มขึ้น หลังบริษัทจะบรรลุเป้ายอดขายปี 2566 ที่ 2.5 พันล้านบาท และตั้งเป้ารายได้ปี 2569 ที่ 4 พันล้านบาท จากการเติบโตของธุรกิจเครื่องสำอางที่มีอยู่และธุรกิจภายนอก ขณะที่กำไรปกติ 4Q66 นักวิเคราะห์คาดว่าจะทำสถิติสูงสุดใหม่ที่ 154 ล้านบาท (โต 77% เทียบช่วงเดียวกันของปีก่อน)

ICHI

EVT Score: หุ้น ICHI มีคะแนนสูงในทั้ง 3 ด้าน โดยเฉพาะ Earnings (E)  อยู่ที่ 91 บ่งชี้ว่าหุ้น ICHI มี Earnings momentum ที่ดีกว่าหุ้นอื่นๆ หากพิจารณาในรายละเอียดของ Earnings revision จะเห็นว่า นักวิเคราะห์ได้มีการปรับประมาณกำไรของหุ้น ICHI ขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง  คะแนนด้าน Valuation (V) อยู่ในระดับ 57 ซึ่งอยู่ในระดับใกล้เคียงกับหุ้นตัวอื่นๆ ขณะที่คะแนนด้าน Technical (T) อยู่ในระดับ 88 สะท้อนว่าราคาหุ้น ICHI มีโมเม้นต์เชิงบวกในระยะสั้นที่แข็งแกร่งกว่าหุ้นอื่นๆ ในดัชนี

ปัจจัยหนุนในช่วงที่ผ่านมา:

นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่ากำไรปี 2567 จะเติบโตอย่างสดใสโดยเฉพาะช่วงครึ่งปีแรกโดยได้อานิสงส์จากการออกผลิตภัณฑ์ใหม่  การเข้าสู่ฤดูร้อนเพิ่มความกระหายน้ำ มาตรการกระตุ้นภาครัฐฯ และนักท่องเที่ยวที่เร่งตัวสูงขึ้น รวมถึงการขยายตัวภาคส่งออกและการเติบโตที่ดีของตลาดชาเขียว

หุ้น BH

EVT Score: หุ้น BH มีคะแนนด้าน Earnings (E)  อยู่ที่ 69 บ่งชี้ว่าหุ้น BH มี Earnings momentum ที่ดีกว่าหุ้นอื่นๆ หากพิจารณาในรายละเอียดของ Earnings revision จะเห็นว่า นักวิเคราะห์ได้มีการปรับประมาณกำไรของหุ้น BH ขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง  คะแนนด้าน Valuation (V) อยู่ในระดับ 39 ซึ่งอยู่ในระดับแพงกว่าหุ้นตัวอื่นๆ เล็กน้อย ขณะที่คะแนนด้าน Technical (T) อยู่ในระดับ 66 สะท้อนว่าราคาหุ้น BH มีโมเม้นต์เชิงบวกในระยะสั้นที่แข็งแกร่งกว่าหุ้นอื่นๆ ในดัชนี

ปัจจัยหนุนในช่วงที่ผ่านมา:

นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่ากำไร 4Q66 จะเติบโตโดดเด่นจากคนไข้ที่กลับมาใช้บริการทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ รวมถึงในปี 2567 จะมี Catalyst จาก medical tourism visa ที่ทำให้ผู้ป่วยต่างชาติเข้า-ออกประเทศสะดวกมากขึ้น นอกจากนี้ BH เริ่มเป็นที่รู้จักในซาอุดีอาระเบียและโอมาน อาจทำให้มีผู้ใช้บริการมากกว่าที่คาดการณ์

สำหรับเดือนก.พ. 2567 นี้ ทั้ง 3 หุ้นนี้จะยังถูกแนะนำใน Definit Quant Portfolio อยู่หรือไม่สามารถดูได้จากรายชื่อหุ้นแนะนำ Definit Quant Portfolio เดือนก.พ. 2567 

คำเตือน

• รายงานนี้ถูกจัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่และเพื่อเป็นการให้ข้อมูลเท่านั้น มิใช่การชักจูงให้ซื้อหรือขายหุ้นที่กล่าวถึงในรายงานนี้ นักลงทุนควรพึงตระหนักไว้เสมอว่า มูลค่าของหุ้นอาจมีความผันผวน มีการเพิ่มขึ้นและลดลงได้ตลอดเวลา ความเห็น หรือคำแนะนำต่างๆ จัดทำขึ้นบนพื้นฐานของเทคนิคและปัจจัยพื้นฐาน ซึ่งอาจมีความแตกต่างกัน การประเมินมูลค่าที่เหมาะสมทางเทคนิค อาจใช้วิธีที่ต่างจากการวิเคราะห์เชิงปัจจัยพื้นฐาน ดังนั้นผลตอบแทนของนักลงทุนจึงอาจต่ำกว่าต้นทุนได้
• ข้อมูลในเอกสารฉบับนี้รวบรวมมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ อย่างไรก็ดี บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน เดฟินิท จำกัด (บริษัท) ไม่สามารถยืนยันหรือรับรองความถูกต้องของข้อมูลเหล่านี้ได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ 
• บทวิเคราะห์ในเอกสารนี้จัดทำขึ้นโดยอ้างอิงหลักเกณฑ์ทางวิชาการเกี่ยวกับหลักการวิเคราะห์ และมิได้เป็นการชี้นำ หรือเสนอแนะให้ซื้อหรือขายหลักทรัพย์ใดๆ การตัดสินใจซื้อหรือขาย หลักทรัพย์ใดใดของผู้อ่าน ไม่ว่าจะเกิดจากการอ่านบทความในเอกสารนี้หรือไม่ก็ตาม ล้วนเป็นผลมาจากวิจารณญาณของผู้อ่าน โดยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือพันธะผูกพันใดๆ กับ บริษัท
• การลงทุนอาจมีการกระจุกตัวสูงทั้งในรายหุ้นและรายอุตสาหกรรม 
• การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
• ผลตอบแทนในอดีตจากการ Backtest ไม่สามารถเป็นการันตีถึงผลตอบแทนในอนาคต
• ผลการดำเนินงานในอดีต และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
• ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน